Empfehlungen für die Umschichtung im Juni 2020 nach dem Risikobudget Modell für das seit Mai 2012 bestehende Stiftungsportfolio NIP Ausschüttung
ISIN | Name | Risiko für Budget | Aktuelles Gewicht im Depot | Aktuelles Budget | Aktuelles Investment (€) | Gewinn / Verlust | Investment-Veränderung Absolut (€) | Neues Investment (Vorschlag, €) | Risikoveränderung (im Portfolio in %) |
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LU0997985303 | Fisch U.-Fi.Abs.Ret.Gl Mu.Ass. AE2 | 6 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 370.074 € | ||
LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund A (div) EUR | 14 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 151.430 € | ||
AU000000GEM7 | G8 Education Ltd. | 14 % | 1 % | 7.094 € | 49.364 € | -85.767 € | 146.794 € | ||
DE000A1CUAY0 | WERTGRUND WohnSelect D | 27 % | 22 % | 270.749 € | 1.020.540 € | 242.097 € | 79.511 € | ||
DE000A1JRQD1 | TBF SPECIAL INCOME EUR R | 9 % | 2 % | 9.755 € | 113.825 € | 16.729 € | 246.140 € | ||
GB00B02J6398 | Admiral Group PLC | 25 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 83.542 € | ||
CH0114405324 | Garmin Ltd. | 30 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 69.503 € | ||
DE0009805507 | UniImmo: Deutschland | 7 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 318.163 € | ||
US4370761029 | Home Depot Inc., The | 30 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 70.011 € | ||
US4464131063 | Huntington Ingalls Ind. Inc. | 36 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 59.071 € | ||
CH0022427626 | LEM HOLDING SA | 14 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 154.423 € | ||
SE0000470395 | BioGaia AB B | 24 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 87.311 € | ||
DE0008430026 | Münchener Rückvers.-Ges. AG | 47 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 44.512 € | ||
CA3518581051 | Franco-Nevada Corp. | 24 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 87.528 € | ||
DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 25 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 83.212 € | ||
DE0006599905 | Merck KGaA | 27 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 79.451 € | ||
US0758871091 | Becton, Dickinson & Co. | 25 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 84.886 € | ||
US9311421039 | Walmart Inc. | 29 % | 0 % | 0 € | 0 € | 0 € | 72.117 € | ||
NZSKCE0001S2 | Skycity Entertainment Grp Ltd. | 16 % | 2 % | 13.396 € | 85.272 € | -32.681 € | 134.273 € | ||
DE000A1JRP89 | Rücklagenfonds R | 7 % | 8 % | 25.206 € | 369.053 € | 7.935 € | 308.847 € |