GS Geopolitical Risk index

De GS US Geopolitical Risk Basket — samengesteld uit 40% defensiebedrijven, 40% oliproducenten en 20% olietankers — bevindt zich momenteel in een uitzonderlijk geopolitiek klimaat, gedreven door de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran die op 28 februari 2026 begonnen. Olieprijzen zijn sindsdien sterk opgelopen, met Brent die kortstondig de $110 per vat aantikte, terwijl tankers gestrand zijn en producenten de output hebben teruggeschroefd nu de opslag de maximumcapaciteit nadert. TheStreet Dit betekent dat alle drie de componenten van de basket sterk onder druk staan of juist profiteren: defensieaandelen profiteren van de verhoogde conflictstatus, terwijl Goldman Sachs zijn Brent- en WTI-oliepreisverwachtingen voor Q4 2026 heeft verhoogd naar respectievelijk $71 en $67 per vat, uitgaand van een langdurigere verstoring van de Straat van Hormuz. U.S. News & World Report De basket weerspiegelt daarmee momenteel een van de hoogste geopolitieke risicopremies in jaren — vergelijkbaar in intensiteit met eerdere grote energiecrises — waarbij defensie en olie tegelijkertijd opwaartse druk ondervinden, terwijl tankermaatschappijen juist operationeel sterk beperkt worden door de blokkade van de Straat.